公募基金去年被权益类产品拖累
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公募基金去年被权益类产品拖累
2023-04-07 08:07:00
3月31日，2022年公募基金年报披露完毕。在A股行情震荡的大背景下，公募基金行业规模依旧实现增长。东方财富Choice数据显示，截至2022年末，公募基金市场基金数量10473只，资产净值26.07万亿元，逆市扩容，同比增长1.15%。
2022年，公募基金产品整体亏损1.45万亿元，亏损“大头”来自主动权益基金，主动权益产品合计亏损近1.3万亿元。头部公募与中小公募分化明显，有65家公募基金管理人实现了正收益。
管理费同比增长2%
随着2022年年报披露完毕，去年公募基金的经营数据全部披露。2022年，公募基金产品整体亏损1.45万亿元。
在产品亏钱的情况下，公募基金收取管理费共计1458.26亿元，同比增长2%。其中，有6家基金公司2022年管理费用收入超50亿元，包括易方达基金、广发基金、富国基金、华夏基金、汇添富基金和南方基金。
2022年管理费收入最高的基金包括易方达基金和广发基金等。其中，易方达基金管理基金511只，管理基金资产1.54万亿元，管理费用总计101.51亿元。广发基金管理基金564只，管理基金资产1.23万亿元，管理费用总计73.57亿元。
公募行业马太效应进一步凸显。管理费收入方面，去年收入排名前20的公募基金合计管理费收入占行业(含券商资管)总收入的64%；有37家公募的管理费收入不足5000万元，其中更是有机构2022年管理费收入不足60万元。
诺安成长、睿远成长价值、国泰中证全指证券公司ETF等7只基金产品去年亏损超过百亿元，华泰柏瑞沪深300ETF、兴全合润等亏损达90亿元。以上产品中，有不少去年的管理费收入超过3亿元。
在去年债市走势较好的情况下，部分基金公司依靠固收业务实现产品盈利。其中，盈利超过20亿元的有3家，分别是建信基金、中加基金、兴业基金，旗下产品利润分别为23.05亿元、22.9亿元、22.32亿元。上银基金、中银证券、鑫元基金旗下产品盈利超过15亿元。
6家基金公司净利润超20亿元
随着广发证券、华泰证券、交通银行等券商和银行发布2022年年报，其控股或参股的易方达基金、广发基金、南方基金、交银施罗德基金等公募基金2022年的营收和净利情况也浮出水面。
在目前披露盈利情况的基金公司中，易方达基金2022年净利润暂居首位。根据广发证券年报，易方达基金2022年实现总营收139.15亿元，实现净利润38.37亿元。公告显示，截至2022年末，易方达基金管理的公募基金规模合计15728.1亿元，较2021年末下降7.83%；剔除货币市场型基金后的规模合计10255.44亿元，行业排名第一。
工银瑞信、华夏基金、广发基金、汇添富基金以及富国基金净利润也在20亿元之上。工银瑞信2022年实现净利润26.78亿元，同比下降4.15%。此外，2022年，工银瑞信管理公募基金227只，管理年金、专户、专项组合660个，管理资产总规模1.72万亿元。
另外，中信证券年报显示，华夏基金2022年实现营业收入74.75亿元，实现净利润21.63亿元。广发基金2022年实现总营收83.92亿元，实现净利润21.34亿元。东方证券年报显示，汇添富基金2022年实现营收67.87亿元，实现净利润20.94亿元。
与2021年相比，上述6家基金公司净利润均出现下降，其中，汇添富基金业绩降幅最大，净利润同比下滑35.8%。易方达基金、广发基金、富国基金净利润分别下降15.39%、18.10%、19.42%，华夏基金、工银瑞信基金分别下降6.43%、4.15%。
债券和现金配置提升
2022年，市场震荡引发公募基金风险偏好转向。数据显示，2022年，基金持有规模最大的资产类型为债券，持有市值141373.59亿元；其次为股票，持有市值61986.46亿元。
从持有占比变化来看，对比2022年中报，配置提升的资产有债券和现金，股票、买入返售金融资产、基金、资产支持证券和其他资产占比均下降。其中，占比提升最多的资产类型为债券，占比增长1.67%，占比下降最多的资产类型为买入返售金融资产，相较2022年中报下降1.00%。
持有股票的行业配置上，制造业、金融业以及信息传输、软件和信息技术服务业占比位列前三，分别占比61.96%、6.72%和4.99%。教育、批发和零售业以及信息传输、软件和信息技术服务业占股票投资市值比分别较2022年中报提升252.70%、47.01%、42.90%，是2022年下半年配置上升最多的行业；居民服务修理和其他服务业、科学研究和技术服务业以及水利、环境和公共设施管理业较2022年中报分别下降82.28%、8.17%、7.52%，是2022年下半年配置下降最多的行业。
随着业绩的披露，公募基金重仓股也浮出水面。数据显示，共有65只个股被基金持有总市值超过100亿元。贵州茅台位列榜首，1833只基金持有该股，持股总市值1575.43亿元。对宁德市代、五粮液、泸州老窖，基金持股总市值均超过600亿元。
相较于2022年中报，在2022年年报中共有792只个股被更多基金持有。其中，阳光电源以增加基金数355只位列第一，2022年年末被591只基金持有，持股总市值332.57亿元。此外，腾讯控股、金山办公、紫金矿业、广联达、迈瑞医疗等17只个股2022年年末被基金持有数增加值均超过100只。
（文章来源：金融时报）
2022年，公募基金产品整体亏损1.45万亿元，亏损“大头”来自主动权益基金，主动权益产品合计亏损近1.3万亿元。头部公募与中小公募分化明显，有65家公募基金管理人实现了正收益。
管理费同比增长2%
随着2022年年报披露完毕，去年公募基金的经营数据全部披露。2022年，公募基金产品整体亏损1.45万亿元。
在产品亏钱的情况下，公募基金收取管理费共计1458.26亿元，同比增长2%。其中，有6家基金公司2022年管理费用收入超50亿元，包括易方达基金、广发基金、富国基金、华夏基金、汇添富基金和南方基金。
2022年管理费收入最高的基金包括易方达基金和广发基金等。其中，易方达基金管理基金511只，管理基金资产1.54万亿元，管理费用总计101.51亿元。广发基金管理基金564只，管理基金资产1.23万亿元，管理费用总计73.57亿元。
公募行业马太效应进一步凸显。管理费收入方面，去年收入排名前20的公募基金合计管理费收入占行业(含券商资管)总收入的64%；有37家公募的管理费收入不足5000万元，其中更是有机构2022年管理费收入不足60万元。
诺安成长、睿远成长价值、国泰中证全指证券公司ETF等7只基金产品去年亏损超过百亿元，华泰柏瑞沪深300ETF、兴全合润等亏损达90亿元。以上产品中，有不少去年的管理费收入超过3亿元。
在去年债市走势较好的情况下，部分基金公司依靠固收业务实现产品盈利。其中，盈利超过20亿元的有3家，分别是建信基金、中加基金、兴业基金，旗下产品利润分别为23.05亿元、22.9亿元、22.32亿元。上银基金、中银证券、鑫元基金旗下产品盈利超过15亿元。
6家基金公司净利润超20亿元
随着广发证券、华泰证券、交通银行等券商和银行发布2022年年报，其控股或参股的易方达基金、广发基金、南方基金、交银施罗德基金等公募基金2022年的营收和净利情况也浮出水面。
在目前披露盈利情况的基金公司中，易方达基金2022年净利润暂居首位。根据广发证券年报，易方达基金2022年实现总营收139.15亿元，实现净利润38.37亿元。公告显示，截至2022年末，易方达基金管理的公募基金规模合计15728.1亿元，较2021年末下降7.83%；剔除货币市场型基金后的规模合计10255.44亿元，行业排名第一。
工银瑞信、华夏基金、广发基金、汇添富基金以及富国基金净利润也在20亿元之上。工银瑞信2022年实现净利润26.78亿元，同比下降4.15%。此外，2022年，工银瑞信管理公募基金227只，管理年金、专户、专项组合660个，管理资产总规模1.72万亿元。
另外，中信证券年报显示，华夏基金2022年实现营业收入74.75亿元，实现净利润21.63亿元。广发基金2022年实现总营收83.92亿元，实现净利润21.34亿元。东方证券年报显示，汇添富基金2022年实现营收67.87亿元，实现净利润20.94亿元。
与2021年相比，上述6家基金公司净利润均出现下降，其中，汇添富基金业绩降幅最大，净利润同比下滑35.8%。易方达基金、广发基金、富国基金净利润分别下降15.39%、18.10%、19.42%，华夏基金、工银瑞信基金分别下降6.43%、4.15%。
债券和现金配置提升
2022年，市场震荡引发公募基金风险偏好转向。数据显示，2022年，基金持有规模最大的资产类型为债券，持有市值141373.59亿元；其次为股票，持有市值61986.46亿元。
从持有占比变化来看，对比2022年中报，配置提升的资产有债券和现金，股票、买入返售金融资产、基金、资产支持证券和其他资产占比均下降。其中，占比提升最多的资产类型为债券，占比增长1.67%，占比下降最多的资产类型为买入返售金融资产，相较2022年中报下降1.00%。
持有股票的行业配置上，制造业、金融业以及信息传输、软件和信息技术服务业占比位列前三，分别占比61.96%、6.72%和4.99%。教育、批发和零售业以及信息传输、软件和信息技术服务业占股票投资市值比分别较2022年中报提升252.70%、47.01%、42.90%，是2022年下半年配置上升最多的行业；居民服务修理和其他服务业、科学研究和技术服务业以及水利、环境和公共设施管理业较2022年中报分别下降82.28%、8.17%、7.52%，是2022年下半年配置下降最多的行业。
随着业绩的披露，公募基金重仓股也浮出水面。数据显示，共有65只个股被基金持有总市值超过100亿元。贵州茅台位列榜首，1833只基金持有该股，持股总市值1575.43亿元。对宁德市代、五粮液、泸州老窖，基金持股总市值均超过600亿元。
相较于2022年中报，在2022年年报中共有792只个股被更多基金持有。其中，阳光电源以增加基金数355只位列第一，2022年年末被591只基金持有，持股总市值332.57亿元。此外，腾讯控股、金山办公、紫金矿业、广联达、迈瑞医疗等17只个股2022年年末被基金持有数增加值均超过100只。
（文章来源：金融时报）
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